英科医疗科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(资料图片)
单位： 人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023上半年偿还累计发生金额 | 2023上半年占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | ||||||||
| 小 计 | 不适用 | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | ||||||||
| 小 计 | 不适用 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | ||||||||
| 小 计 | 不适用 | ||||||||
| 总 计 | 不适用 |
单位： 人民币元
| 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023上半年偿还累计发生金额 | 2023上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 与本公司同受实际控制人控制 | 应收账款、其他应收款 | 789,438 | 654,248 | (1,443,686) | - | 供应暖气、出租厂房及销售商品 | 经营性往来 |
| 六安英科实业有限公司 | 与本公司同受实际控制人控制 | 应收账款 | 508,975 | 15,300 | (524,275) | - | 销售商品和固定资产 | 经营性往来 | |
| 江苏英科再生科技有限公司 | 与本公司同受实 际控制人控制 | 应收账款 | - | 3,120 | (3,120) | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海英科实业有限公司 | 与本公司同受实际控制人控制 | 应收账款 | - | 33,000 | (33,000) | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 浙江天晨胶业股份有限公司 | 参股公司 | 应付账款 | - | 818,389 | (818,389) | - | 采购原材料 | 经营性往来 | |
| 青岛优佳卫生科技有限公司 | 英科卫生之少数 股东 | 应付货款、其他应付款 | - | 437,771 | (437,771) | - | 采购原材料和技术转让 | 经营性往来 |
单位： 人民币元
| 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023上半年偿还累计发生金额 | 2023上半年往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企 业 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 214,548,685 | 4,385,785 | (218,934,470) | - | 资金周转、子公司分配利润、代付款项等 | 非经营性往来 |
| 山东英科医疗制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,790,509 | 1,095,173 | (20,793,434) | 92,248 | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 沂源英科医疗防护用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 711,952 | - | - | 711,952 | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 安徽国毅模具科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 165,661 | 70,234 | (235,894) | - | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 安庆英科医疗有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 125,554 | - | (125,554) | - | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 安徽英毅热电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40,420 | - | (40,420) | - | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 安徽凯泽新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,151 | - | (5,151) | - | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 江苏英科医疗制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 28,600 | (28,600) | - | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 江西英科医疗有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 505,228 | (505,228) | - | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 海南英科医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 36,433 | (30,033) | 6,400 | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 英科医疗国际（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,219,522 | (14,219,522) | - | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | ||
| 安徽英彩印刷科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 25,928 | (25,928) | - | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | |
| 山东英科卫生用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,200 | 2,200 | 资金周转、代付款项等 | 非经营性往来 | ||
| 总 计 | 236,686,345 | 22,330,931 | (258,204,475) | 812,800 |
法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人： 冯杰 会计机构负责人：焦裕发
